职责和要求

1.负责审核公司各种业务提交的付款申请和报销单申请资料；
2.负责现金管理、银行结算办理等资金收付业务，及时完成现金支付、银行收汇工作；
3.负责及时登记现金和银行日记账，随时掌握银行存款余额，跟进公司收支账目工作。