简历编号：1283048802 |
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更新日期：2024-11-12 14:27 |
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卢小姐
| 目前所在： | 海珠区 | 年 龄： | 40 |
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| 户口所在： | 广东省 | 国 籍： | ||
| 婚姻状况： | 未婚 | 民 族： | ||
| 人才测评： | 未测评 | 身 高： | ||
| 我的特长： | 体 重： |
◆ 求职意向
| 行业意向： | 会计/审计 | ||
| 人才类型： | 普通求职 | ||
| 应聘职位： | 会计经理/会计主管：会计 | 职 称： | 无职称 |
| 工作年限： | 18 | 参加工作日期： | 2007-01 |
| 求职类型： | 全职 | 可到职日期： | 随时 |
| 月薪要求： | 5500～6499元 | 希望工作地区： | 广州市，， |
◆ 工作经历
| 广州康辉国际旅行社有限公司 起止年月：2024-03 ～ 2024-11 | |
| 公司性质： | 所属行业： |
| 担任职位： | 会计 |
| 工作描述： | 1. 审核各项付款单据合规性，准确核对付款合同确认件、对账单、 发票等附件 2. 导游报账 出团结束后，审核由计调交来导游报账单和相关的费用票据，交通费，住宿费，门票、餐费等报账单据及发票是否合规，齐全，金额是否准确 三、团款收入的登记录入 1. 根据报账群的团款收入信息，对应团号和收入账户录入系统 2. 每月在系统导出各账户收入明细与银行收入流水相核对 四、发票的开具和成本票管理录入 五、整理各项成本发票及收支表交总部并录入系统 六、应收应付对账，客户、供应商对账 七、每月支出明细表与银行支出流水相核对，并整理分类每笔收入及支出，整理出每月团款收入与出团成本，其他收入和办公固定成本，出具每月经营报表以便领导及时准确了解企业的财务状况。 八、在系统导出每月毛利统计表，查看客户应收，已收，尚欠款项情况表，让经手人及时跟回尚欠款及时对清应付款项。 九、整理每团单据资料，打印单团核算表，装订，并交由领导审查。 |
| 离职原因： | |
| 广东鼎龙国际旅行社有限公司 起止年月：2020-02 ～ 2023-05 | |
| 公司性质： | 所属行业： |
| 担任职位： | 结算会计 |
| 工作描述： | 1、根据看房团业务实时发生的业务成本费用进行核对并整理录入旅行社管理系统，严格按照执行标准正确无误完成操作。 2、与财务核对团队业务成本，对接地产营销报团组，旅行社系统导出并编制月度看房团业务账单。 3、对接财务部及地产营销报团组，接收并整理业务团款收入凭证按转入方式分类录入旅行社管理系统。临时增加费用的转款凭证作及时录入上传系统平台并与财务确认到账情况。不明款项转入与报团组核对确认所属项目团号。 4、根据票务供应商机票对账单核对审核系统平台机票应收及机票成本数据录入并上传系统每团机票成本账单 5、对接票务公司、区外各供应商月度对账开票及邮寄账单清单事宜及 OA 提交支付资金申请等。查询每张发票验证及整理发票打印粘贴，填写发票登记表及支付请款附件资料给财务。 6、对接财务部及地产营销报团组，审核提交已交团款发票开票申请及编制看房团账单开票申请。 7、客户团费退款核对录入并上传退款数据和退款申请到系统平台，录入退款明细表，并OA提交退款申请。 8、接收地产营销散客登岛订单准确登记录入系统平台应收及对应酒店订房成本；并导出酒店订单发由酒店确认盖章回传 9、协助财务沟通地产营销报团组，跟进业务应收款，待收款。 10、每天按时编制提交营业收入表及已收款，提交每天更新机票余额表给财务，及时反馈机票余额情况。每周提交资金计划申请表。 11、每月整理邮件看房团团队往返大交通凭证&其他说明文件的扫描件，邮件整理已开具月度账单发票。每月对接交付结算所需文件票据给报团组。 12、对接地产营销报团组按财务规章制度要求提供合规核酸发票交给区内进行报销。 13、完成上级领导交给的其他工作。 |
| 离职原因： | |
| 广州创势置业有限公司 起止年月：2019-01 ～ 2020-02 | |
| 公司性质： | 所属行业： |
| 担任职位： | 出纳 |
| 工作描述： | 1、负责和查询账户资金情况，及时反馈账户收款支出情况，并登记好账户流水，每日向领导汇报当天资金收支和余额情况。 2、审核费用单据合法性和准确性，报销转账支付。 3、发票管理，核实跟进每笔支出发票，销项和进项发票整理分类录入表格。 4、月底报销单据整理汇总，银行对账及打印银行对账单和回单，整理发票交由会计做账 5、收到后勤员工考勤表和新入职员工薪资确认单计算后勤员工工资，并打印工资条让每位签字确认。 6、工资提成汇总发放，分组打印纸质工资提成明细表。 7、管理好账户资金情况，合理分析及时反馈最近账户资金使用情况。 8、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、取回单、保管银行资料等。 |
| 离职原因： | |
| 广州七十道广告有限公司 起止年月：2017-07 ～ 2019-04 | |
| 公司性质： | 所属行业： |
| 担任职位： | 出纳 |
| 工作描述： | 1、负责登记银行及现金收入及支出的日记账 2、按公司财务制度有关规定要求，进行各项费用的审核及报销流程工作 ３、负责发票的领购，销项发票的开具及登记，进项发票的统计录入及其认证 ４、员工的每月的增减员统计及提交，考勤的核算，工资的计算及发放 ５、收支合同的录入及整理归档 ６、应收账款的催收及登记，支付合同及金额的审核， 7、银行回单取回及单据的整理粘贴，银行提现及其他银行事务办理 8、项目利润核算统计及公司每月运营情况统 ９、行政部份工作 |
| 离职原因： | |
| 广州乐弥信息科技有限公司 起止年月：2016-04 ～ 2017-06 | |
| 公司性质： | 所属行业： |
| 担任职位： | 出纳兼行政 |
| 工作描述： | 1、负责及时准确登记现金及银行存款日记账； 2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核； 3、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用。 4、负责做好有关单据、凭证等资料的整理、归档； 5、定期与会计及银行对账，定期进行货币资金盘点； 6、核对每月工资及发放； 7、完成上级交办的其他工作 行政 1、办公用品的定期购买，员工社保，公积金的缴纳， 2、固定资产的维护管理 3、负责公司日常事务管理 4、协助行政主管处理相关行政人事事务管理及活动的举办 |
| 离职原因： | |
| 广州依维柯汽车销售服务有限公司 起止年月：2010-02 ～ 2013-03 | |
| 公司性质： | 所属行业： |
| 担任职位： | 出纳 |
| 工作描述： | 1.负责售后维修业务的收款，发票开具，费用报销。 2.负责登记现金日记账。 3.负责售后部门的日常收支的管理和核对。 4.售后维修基本账务的核对。 5.负责收集和审核原始凭证，保证报销原始单据的合法性，准确性。 6.负责售后服务的其他杂务事项。 配件: 1.主要负责根据公司业务的需要和要求，按月做好配件计划及时提供保证合理的库存。 2.负责配件的订购，配件的入库验收工作，和紧急件的调货和订货管理。 3.负责供货商应付账款账目及业务往来单位的账务核对。 4.负责配件相关财务核算及统计工作。 |
| 离职原因： | |
| 广州半人马服装有限公司 起止年月：2008-10 ～ 2009-11 | |
| 公司性质： | 所属行业： |
| 担任职位： | 出纳及行政 |
| 工作描述： | 1.主要负责工厂日常现金收支管理，日常报销票据的录入与汇总工作。 2.负责办理现金和银行结算业务，登记现金日记账，银行存款日记账。 3.工厂员工的工资支付，对应收，应付等往来账要及时清算和催收。 4.管理库存现金，每日盘点，做到账实相符。 6.完成上级交给的其它事务性工作。 行政: 1.员工入职登记，办员工卡。 2.办公室及车间员工的考勤管理。 3.办公用品的购买，公司车辆维修保养及其他开支管理。 |
| 离职原因： | |
| 广州海誊物流有限公司 起止年月：2006-02 ～ 2008-02 | |
| 公司性质： | 所属行业： |
| 担任职位： | 客服主管 |
| 工作描述： | 1.熟悉操作整个物流流程及快递行业的运行操作程序。 2.主要负责项目货物仓储配送安排 包括礼品，促销品，模型的仓储及店面配送 3.合理安排各物品出货时间，发运方式，到货时间。 3.灵活处理突发事件的发生，及管理规范各流程。 4.能与客户有良好的沟通 |
| 离职原因： | |
◆ 教育背景
| 毕业院校： | 暨南大学 | 最高学历： | 大专 获得学位: |
| 教育开始日期： | 2004-01 | 毕业日期： | 2007-01 |
| 专 业 一： | 国际经济与贸易 | 专 业 二： |
◆ 语言能力
| 外语： | 英语 良好 | 粤语水平： | 良好 |
| 其它外语能力： | |||
| 国语水平： | 优秀 | ||
◆ 工作能力及其他专长
★资格证书
会计从业资格证
会计初级职称
◆ 详细个人自传
★个人优势
1.本人性格开朗,工作谨慎,细致,有较强的适应能力和责任感!
2.有良好的团队合作精神,积极上进的工作态度。
3.愿意接受并挑战困难,善于沟通,良好的人际关系。
4.工作处事能灵活变通,待人热情友善。
5.为人可靠,有耐心,原则性强。